安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0881

累计净值:1.0881 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2020-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

累计净值走势图

安信恒利增强债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 1.0881 1.0881
2 2020-11-24 1.0885 1.0885
3 2020-11-23 1.0887 1.0887
4 2020-11-20 1.0883 1.0883
5 2020-11-19 1.0883 1.0883
6 2020-11-18 1.0886 1.0886
7 2020-11-17 1.0888 1.0888
8 2020-11-16 1.0912 1.0912
9 2020-11-13 1.0910 1.0910
10 2020-11-12 1.0926 1.0926
11 2020-11-11 1.0924 1.0924
12 2020-11-10 1.0943 1.0943
13 2020-11-09 1.0962 1.0962
14 2020-11-06 1.0935 1.0935
15 2020-11-05 1.0946 1.0946
16 2020-11-04 1.0930 1.0930
17 2020-11-03 1.0923 1.0923
18 2020-11-02 1.0900 1.0900
19 2020-10-30 1.0884 1.0884
20 2020-10-29 1.0907 1.0907

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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