安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0792

累计净值:1.0792 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:钟光正,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2021-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

累计净值走势图

安信恒利增强债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0792 1.0792
2 2021-07-29 1.0793 1.0793
3 2021-07-28 1.0793 1.0793
4 2021-07-27 1.0797 1.0797
5 2021-07-26 1.0850 1.0850
6 2021-07-23 1.0894 1.0894
7 2021-07-22 1.0888 1.0888
8 2021-07-21 1.0858 1.0858
9 2021-07-20 1.0847 1.0847
10 2021-07-19 1.0852 1.0852
11 2021-07-16 1.0860 1.0860
12 2021-07-15 1.0863 1.0863
13 2021-07-14 1.0822 1.0822
14 2021-07-13 1.0843 1.0843
15 2021-07-12 1.0825 1.0825
16 2021-07-09 1.0819 1.0819
17 2021-07-08 1.0822 1.0822
18 2021-07-07 1.0828 1.0828
19 2021-07-06 1.0820 1.0820
20 2021-07-05 1.0810 1.0810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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