安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0481

累计净值:1.0481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

累计净值走势图

安信恒利增强债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0481 1.0481
2 2023-11-28 00:00:00 1.0503 1.0503
3 2023-11-27 00:00:00 1.0480 1.0480
4 2023-11-24 00:00:00 1.0477 1.0477
5 2023-11-23 00:00:00 1.0510 1.0510
6 2023-11-22 00:00:00 1.0507 1.0507
7 2023-11-21 00:00:00 1.0559 1.0559
8 2023-11-20 00:00:00 1.0561 1.0561
9 2023-11-17 00:00:00 1.0527 1.0527
10 2023-11-16 00:00:00 1.0524 1.0524
11 2023-11-15 00:00:00 1.0544 1.0544
12 2023-11-14 00:00:00 1.0531 1.0531
13 2023-11-13 00:00:00 1.0524 1.0524
14 2023-11-10 00:00:00 1.0507 1.0507
15 2023-11-09 00:00:00 1.0521 1.0521
16 2023-11-08 00:00:00 1.0535 1.0535
17 2023-11-07 00:00:00 1.0532 1.0532
18 2023-11-06 00:00:00 1.0529 1.0529
19 2023-11-03 00:00:00 1.0456 1.0456
20 2023-11-02 00:00:00 1.0426 1.0426

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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