中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(005275)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2348

累计净值:1.2348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.200亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

累计净值走势图

中欧创新成长灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2348 1.2348
2 2023-11-28 00:00:00 1.2384 1.2384
3 2023-11-27 00:00:00 1.2347 1.2347
4 2023-11-24 00:00:00 1.2358 1.2358
5 2023-11-23 00:00:00 1.2475 1.2475
6 2023-11-22 00:00:00 1.2384 1.2384
7 2023-11-21 00:00:00 1.2526 1.2526
8 2023-11-20 00:00:00 1.2569 1.2569
9 2023-11-17 00:00:00 1.2521 1.2521
10 2023-11-16 00:00:00 1.2460 1.2460
11 2023-11-15 00:00:00 1.2585 1.2585
12 2023-11-14 00:00:00 1.2449 1.2449
13 2023-11-13 00:00:00 1.2459 1.2459
14 2023-11-10 00:00:00 1.2434 1.2434
15 2023-11-09 00:00:00 1.2476 1.2476
16 2023-11-08 00:00:00 1.2447 1.2447
17 2023-11-07 00:00:00 1.2529 1.2529
18 2023-11-06 00:00:00 1.2593 1.2593
19 2023-11-03 00:00:00 1.2465 1.2465
20 2023-11-02 00:00:00 1.2378 1.2378

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034