华商可转债债券型证券投资基金C类(005284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4094

累计净值:1.4094 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.713亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

累计净值走势图

华商可转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.4094 1.4094
2 2021-01-14 1.4091 1.4091
3 2021-01-13 1.4218 1.4218
4 2021-01-12 1.4268 1.4268
5 2021-01-11 1.3989 1.3989
6 2021-01-08 1.4042 1.4042
7 2021-01-07 1.4056 1.4056
8 2021-01-06 1.3909 1.3909
9 2021-01-05 1.3885 1.3885
10 2021-01-04 1.3745 1.3745
11 2020-12-31 1.3544 1.3544
12 2020-12-30 1.3333 1.3333
13 2020-12-29 1.3100 1.3100
14 2020-12-28 1.3291 1.3291
15 2020-12-25 1.3308 1.3308
16 2020-12-24 1.3063 1.3063
17 2020-12-23 1.3148 1.3148
18 2020-12-22 1.3050 1.3050
19 2020-12-21 1.3275 1.3275
20 2020-12-18 1.3068 1.3068

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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