华商可转债债券型证券投资基金C类(005284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4761

累计净值:1.4761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

累计净值走势图

华商可转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4761 1.4761
2 2023-11-28 00:00:00 1.4784 1.4784
3 2023-11-27 00:00:00 1.4791 1.4791
4 2023-11-24 00:00:00 1.4789 1.4789
5 2023-11-23 00:00:00 1.4801 1.4801
6 2023-11-22 00:00:00 1.4811 1.4811
7 2023-11-21 00:00:00 1.4879 1.4879
8 2023-11-20 00:00:00 1.4893 1.4893
9 2023-11-17 00:00:00 1.4852 1.4852
10 2023-11-16 00:00:00 1.4858 1.4858
11 2023-11-15 00:00:00 1.4890 1.4890
12 2023-11-14 00:00:00 1.4882 1.4882
13 2023-11-13 00:00:00 1.4855 1.4855
14 2023-11-10 00:00:00 1.4865 1.4865
15 2023-11-09 00:00:00 1.4865 1.4865
16 2023-11-08 00:00:00 1.4862 1.4862
17 2023-11-07 00:00:00 1.4882 1.4882
18 2023-11-06 00:00:00 1.4863 1.4863
19 2023-11-03 00:00:00 1.4827 1.4827
20 2023-11-02 00:00:00 1.4817 1.4817

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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