海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金A类(005288)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4825

累计净值:1.4825 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜晓海 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-08

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)

累计净值走势图

海富通创业板增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4825 1.4825
2 2023-11-28 00:00:00 1.4918 1.4918
3 2023-11-27 00:00:00 1.4798 1.4798
4 2023-11-24 00:00:00 1.4814 1.4814
5 2023-11-23 00:00:00 1.4957 1.4957
6 2023-11-22 00:00:00 1.4867 1.4867
7 2023-11-21 00:00:00 1.5023 1.5023
8 2023-11-20 00:00:00 1.5135 1.5135
9 2023-11-17 00:00:00 1.5081 1.5081
10 2023-11-16 00:00:00 1.5014 1.5014
11 2023-11-15 00:00:00 1.5100 1.5100
12 2023-11-14 00:00:00 1.5021 1.5021
13 2023-11-13 00:00:00 1.4960 1.4960
14 2023-11-10 00:00:00 1.4879 1.4879
15 2023-11-09 00:00:00 1.4948 1.4948
16 2023-11-08 00:00:00 1.5009 1.5009
17 2023-11-07 00:00:00 1.4976 1.4976
18 2023-11-06 00:00:00 1.4972 1.4972
19 2023-11-03 00:00:00 1.4637 1.4637
20 2023-11-02 00:00:00 1.4441 1.4441

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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