诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金A类(005290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4954

累计净值:1.4954 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-08-28) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新盛A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 1.4954 1.4954
2 2021-09-23 1.4847 1.4847
3 2021-09-22 1.4866 1.4866
4 2021-09-17 1.5036 1.5036
5 2021-09-16 1.4894 1.4894
6 2021-09-15 1.5506 1.5506
7 2021-09-14 1.5413 1.5413
8 2021-09-13 1.5115 1.5115
9 2021-09-10 1.5338 1.5338
10 2021-09-09 1.5257 1.5257
11 2021-09-08 1.5132 1.5132
12 2021-09-07 1.5366 1.5366
13 2021-09-06 1.4740 1.4740
14 2021-09-03 1.4289 1.4289
15 2021-09-02 1.4874 1.4874
16 2021-09-01 1.4736 1.4736
17 2021-08-31 1.5429 1.5429
18 2021-08-30 1.5669 1.5669
19 2021-08-27 1.5346 1.5346
20 2021-08-26 1.5039 1.5039

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034