诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5147

累计净值:1.5147 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.258亿份(2020-08-28) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.5147 1.5147
2 2020-09-24 1.5089 1.5089
3 2020-09-23 1.5315 1.5315
4 2020-09-22 1.5103 1.5103
5 2020-09-21 1.5107 1.5107
6 2020-09-18 1.5299 1.5299
7 2020-09-17 1.5048 1.5048
8 2020-09-16 1.5336 1.5336
9 2020-09-15 1.5652 1.5652
10 2020-09-14 1.5557 1.5557
11 2020-09-11 1.5589 1.5589
12 2020-09-10 1.5239 1.5239
13 2020-09-09 1.5095 1.5095
14 2020-09-08 1.5523 1.5523
15 2020-09-07 1.5712 1.5712
16 2020-09-04 1.6243 1.6243
17 2020-09-03 1.6522 1.6522
18 2020-09-02 1.6471 1.6471
19 2020-09-01 1.6495 1.6495
20 2020-08-31 1.6475 1.6475

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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