诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0398

累计净值:1.0398 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.680亿份(2019-10-25) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0398 1.0398
2 2019-12-05 1.0312 1.0312
3 2019-12-04 1.0275 1.0275
4 2019-12-03 1.0252 1.0252
5 2019-12-02 1.0244 1.0244
6 2019-11-29 1.0235 1.0235
7 2019-11-28 1.0335 1.0335
8 2019-11-27 1.0344 1.0344
9 2019-11-26 1.0373 1.0373
10 2019-11-25 1.0364 1.0364
11 2019-11-22 1.0344 1.0344
12 2019-11-21 1.0464 1.0464
13 2019-11-20 1.0499 1.0499
14 2019-11-19 1.0532 1.0532
15 2019-11-18 1.0474 1.0474
16 2019-11-15 1.0373 1.0373
17 2019-11-14 1.0413 1.0413
18 2019-11-13 1.0387 1.0387
19 2019-11-12 1.0352 1.0352
20 2019-11-11 1.0328 1.0328

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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