诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2657

累计净值:1.2657 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰,朱明睿 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.290亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 1.2851 1.2851
2 2022-09-28 00:00:00 1.2248 1.2248
3 2022-09-27 00:00:00 1.2337 1.2337
4 2022-09-26 00:00:00 1.1600 1.1600
5 2022-09-23 00:00:00 1.1552 1.1552
6 2022-09-22 00:00:00 1.1875 1.1875
7 2022-09-21 00:00:00 1.1945 1.1945
8 2022-09-20 00:00:00 1.2228 1.2228
9 2022-09-19 00:00:00 1.2092 1.2092
10 2022-09-16 00:00:00 1.2321 1.2321
11 2022-09-15 00:00:00 1.2663 1.2663
12 2022-09-14 00:00:00 1.2898 1.2898
13 2022-09-13 00:00:00 1.2810 1.2810
14 2022-09-09 00:00:00 1.2868 1.2868
15 2022-09-08 00:00:00 1.2581 1.2581
16 2022-09-07 00:00:00 1.2587 1.2587
17 2022-09-06 00:00:00 1.2675 1.2675
18 2022-09-05 00:00:00 1.2648 1.2648
19 2022-09-02 00:00:00 1.2936 1.2936
20 2022-09-01 00:00:00 1.2809 1.2809

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034