诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6109

累计净值:1.6109 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2020-10-28) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-02 1.6109 1.6109
2 2020-12-01 1.6082 1.6082
3 2020-11-30 1.5698 1.5698
4 2020-11-27 1.5946 1.5946
5 2020-11-26 1.5878 1.5878
6 2020-11-25 1.5829 1.5829
7 2020-11-24 1.6349 1.6349
8 2020-11-23 1.6473 1.6473
9 2020-11-20 1.6481 1.6481
10 2020-11-19 1.6273 1.6273
11 2020-11-18 1.6139 1.6139
12 2020-11-17 1.6661 1.6661
13 2020-11-16 1.6919 1.6919
14 2020-11-13 1.6586 1.6586
15 2020-11-12 1.6646 1.6646
16 2020-11-11 1.6492 1.6492
17 2020-11-10 1.6817 1.6817
18 2020-11-09 1.6860 1.6860
19 2020-11-06 1.6568 1.6568
20 2020-11-05 1.7025 1.7025

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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