诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9892

累计净值:1.9892 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2021-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-29 1.9892 1.9892
2 2021-11-26 1.9795 1.9795
3 2021-11-25 1.9423 1.9423
4 2021-11-24 1.9334 1.9334
5 2021-11-23 1.8922 1.8922
6 2021-11-22 1.8889 1.8889
7 2021-11-19 1.8940 1.8940
8 2021-11-18 1.9015 1.9015
9 2021-11-17 1.9429 1.9429
10 2021-11-16 1.9273 1.9273
11 2021-11-15 1.8692 1.8692
12 2021-11-12 1.8595 1.8595
13 2021-11-11 1.8617 1.8617
14 2021-11-10 1.8376 1.8376
15 2021-11-09 1.8040 1.8040
16 2021-11-08 1.7707 1.7707
17 2021-11-05 1.8027 1.8027
18 2021-11-04 1.8101 1.8101
19 2021-11-03 1.8491 1.8491
20 2021-11-02 1.8692 1.8692

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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