诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2143

累计净值:1.2143 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.040亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.2143 1.2143
2 2020-05-25 1.1804 1.1804
3 2020-05-22 1.1646 1.1646
4 2020-05-21 1.1916 1.1916
5 2020-05-20 1.1829 1.1829
6 2020-05-19 1.2099 1.2099
7 2020-05-18 1.1904 1.1904
8 2020-05-15 1.1644 1.1644
9 2020-05-14 1.1718 1.1718
10 2020-05-13 1.1786 1.1786
11 2020-05-12 1.1488 1.1488
12 2020-05-11 1.1242 1.1242
13 2020-05-08 1.1298 1.1298
14 2020-05-07 1.1221 1.1221
15 2020-05-06 1.1182 1.1182
16 2020-04-30 1.0979 1.0979
17 2020-04-29 1.0971 1.0971
18 2020-04-28 1.1049 1.1049
19 2020-04-27 1.1009 1.1009
20 2020-04-24 1.1006 1.1006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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