诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0289 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2020-01-20) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.0289 1.0289
2 2020-02-27 1.0595 1.0595
3 2020-02-26 1.0434 1.0434
4 2020-02-25 1.0690 1.0690
5 2020-02-24 1.0763 1.0763
6 2020-02-21 1.0751 1.0751
7 2020-02-20 1.0786 1.0786
8 2020-02-19 1.0616 1.0616
9 2020-02-18 1.0669 1.0669
10 2020-02-17 1.0741 1.0741
11 2020-02-14 1.0610 1.0610
12 2020-02-13 1.0648 1.0648
13 2020-02-12 1.0724 1.0724
14 2020-02-11 1.0673 1.0673
15 2020-02-10 1.0482 1.0482
16 2020-02-07 1.0463 1.0463
17 2020-02-06 1.0478 1.0478
18 2020-02-05 1.0280 1.0280
19 2020-02-04 1.0180 1.0180
20 2020-02-03 0.9910 0.9910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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