诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2593

累计净值:1.2593 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.617亿份(2021-07-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-29 1.2593 1.2593
2 2021-07-28 1.2538 1.2538
3 2021-07-27 1.2501 1.2501
4 2021-07-26 1.2614 1.2614
5 2021-07-23 1.2720 1.2720
6 2021-07-22 1.2753 1.2753
7 2021-07-21 1.2746 1.2746
8 2021-07-20 1.2716 1.2716
9 2021-07-19 1.2721 1.2721
10 2021-07-16 1.2700 1.2700
11 2021-07-15 1.2754 1.2754
12 2021-07-14 1.2707 1.2707
13 2021-07-13 1.2744 1.2744
14 2021-07-12 1.2734 1.2734
15 2021-07-09 1.2670 1.2670
16 2021-07-08 1.2681 1.2681
17 2021-07-07 1.2716 1.2716
18 2021-07-06 1.2668 1.2668
19 2021-07-05 1.2674 1.2674
20 2021-07-02 1.2684 1.2684

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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