诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2704

累计净值:1.2704 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.617亿份(2021-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.2750 1.2750
2 2021-10-14 1.2720 1.2720
3 2021-10-13 1.2742 1.2742
4 2021-10-12 1.2668 1.2668
5 2021-10-11 1.2688 1.2688
6 2021-10-08 1.2697 1.2697
7 2021-09-30 1.2646 1.2646
8 2021-09-29 1.2600 1.2600
9 2021-09-28 1.2621 1.2621
10 2021-09-27 1.2634 1.2634
11 2021-09-24 1.2587 1.2587
12 2021-09-23 1.2581 1.2581
13 2021-09-22 1.2582 1.2582
14 2021-09-17 1.2627 1.2627
15 2021-09-16 1.2580 1.2580
16 2021-09-15 1.2623 1.2623
17 2021-09-14 1.2661 1.2661
18 2021-09-13 1.2677 1.2677
19 2021-09-10 1.2698 1.2698
20 2021-09-09 1.2656 1.2656

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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