诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2000 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 1.2000 1.2000
2 2020-11-23 1.2036 1.2036
3 2020-11-20 1.1981 1.1981
4 2020-11-19 1.1930 1.1930
5 2020-11-18 1.1909 1.1909
6 2020-11-17 1.1916 1.1916
7 2020-11-16 1.1929 1.1929
8 2020-11-13 1.1914 1.1914
9 2020-11-12 1.1941 1.1941
10 2020-11-11 1.1911 1.1911
11 2020-11-10 1.1982 1.1982
12 2020-11-09 1.2008 1.2008
13 2020-11-06 1.1952 1.1952
14 2020-11-05 1.1964 1.1964
15 2020-11-04 1.1889 1.1889
16 2020-11-03 1.1828 1.1828
17 2020-11-02 1.1805 1.1805
18 2020-10-30 1.1762 1.1762
19 2020-10-29 1.1799 1.1799
20 2020-10-28 1.1754 1.1754

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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