诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0783

累计净值:1.0783 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.638亿份(2020-01-20) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-20 1.0990 1.0990
2 2020-01-17 1.0988 1.0988
3 2020-01-16 1.0852 1.0852
4 2020-01-15 1.0805 1.0805
5 2020-01-14 1.0855 1.0855
6 2020-01-13 1.0890 1.0890
7 2020-01-10 1.0767 1.0767
8 2020-01-09 1.0767 1.0767
9 2020-01-08 1.0649 1.0649
10 2020-01-07 1.0769 1.0769
11 2020-01-06 1.0690 1.0690
12 2020-01-03 1.0771 1.0771
13 2020-01-02 1.0800 1.0800
14 2019-12-31 1.0666 1.0666
15 2019-12-30 1.0664 1.0664
16 2019-12-27 1.0511 1.0511
17 2019-12-26 1.0495 1.0495
18 2019-12-25 1.0396 1.0396
19 2019-12-24 1.0409 1.0409
20 2019-12-23 1.0357 1.0357

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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