诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1584

累计净值:1.1584 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2020-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-30 1.1584 1.1584
2 2020-09-29 1.1570 1.1570
3 2020-09-28 1.1564 1.1564
4 2020-09-25 1.1552 1.1552
5 2020-09-24 1.1553 1.1553
6 2020-09-23 1.1622 1.1622
7 2020-09-22 1.1610 1.1610
8 2020-09-21 1.1669 1.1669
9 2020-09-18 1.1710 1.1710
10 2020-09-17 1.1626 1.1626
11 2020-09-16 1.1639 1.1639
12 2020-09-15 1.1637 1.1637
13 2020-09-14 1.1616 1.1616
14 2020-09-11 1.1591 1.1591
15 2020-09-10 1.1601 1.1601
16 2020-09-09 1.1629 1.1629
17 2020-09-08 1.1632 1.1632
18 2020-09-07 1.1666 1.1666
19 2020-09-04 1.2082 1.2082
20 2020-09-03 1.2425 1.2425

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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