诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.1689 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2020-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.1689 1.1689
2 2020-10-23 1.1690 1.1690
3 2020-10-22 1.1742 1.1742
4 2020-10-21 1.1751 1.1751
5 2020-10-20 1.1754 1.1754
6 2020-10-19 1.1697 1.1697
7 2020-10-16 1.1718 1.1718
8 2020-10-15 1.1731 1.1731
9 2020-10-14 1.1737 1.1737
10 2020-10-13 1.1744 1.1744
11 2020-10-12 1.1724 1.1724
12 2020-10-09 1.1640 1.1640
13 2020-09-30 1.1584 1.1584
14 2020-09-29 1.1570 1.1570
15 2020-09-28 1.1564 1.1564
16 2020-09-25 1.1552 1.1552
17 2020-09-24 1.1553 1.1553
18 2020-09-23 1.1622 1.1622
19 2020-09-22 1.1610 1.1610
20 2020-09-21 1.1669 1.1669

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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