诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.2580 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.617亿份(2021-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-15 1.2623 1.2623
2 2021-09-14 1.2661 1.2661
3 2021-09-13 1.2677 1.2677
4 2021-09-10 1.2698 1.2698
5 2021-09-09 1.2656 1.2656
6 2021-09-08 1.2659 1.2659
7 2021-09-07 1.2687 1.2687
8 2021-09-06 1.2645 1.2645
9 2021-09-03 1.2560 1.2560
10 2021-09-02 1.2573 1.2573
11 2021-09-01 1.2570 1.2570
12 2021-08-31 1.2537 1.2537
13 2021-08-30 1.2554 1.2554
14 2021-08-27 1.2578 1.2578
15 2021-08-26 1.2570 1.2570
16 2021-08-25 1.2650 1.2650
17 2021-08-24 1.2635 1.2635
18 2021-08-23 1.2591 1.2591
19 2021-08-20 1.2552 1.2552
20 2021-08-19 1.2623 1.2623

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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