诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2073

累计净值:1.2073 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2020-07-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.2073 1.2073
2 2020-08-06 1.2246 1.2246
3 2020-08-05 1.2401 1.2401
4 2020-08-04 1.2293 1.2293
5 2020-08-03 1.2411 1.2411
6 2020-07-31 1.2186 1.2186
7 2020-07-30 1.1967 1.1967
8 2020-07-29 1.1973 1.1973
9 2020-07-28 1.1681 1.1681
10 2020-07-27 1.1450 1.1450
11 2020-07-24 1.1311 1.1311
12 2020-07-23 1.1979 1.1979
13 2020-07-22 1.1801 1.1801
14 2020-07-21 1.1691 1.1691
15 2020-07-20 1.1545 1.1545
16 2020-07-17 1.1415 1.1415
17 2020-07-16 1.1280 1.1280
18 2020-07-15 1.1945 1.1945
19 2020-07-14 1.2067 1.2067
20 2020-07-13 1.2144 1.2144

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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