诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2827

累计净值:1.2827 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.809亿份(2021-10-27) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.2827 1.2827
2 2021-12-02 1.2796 1.2796
3 2021-12-01 1.2792 1.2792
4 2021-11-30 1.2783 1.2783
5 2021-11-29 1.2806 1.2806
6 2021-11-26 1.2790 1.2790
7 2021-11-25 1.2794 1.2794
8 2021-11-24 1.2815 1.2815
9 2021-11-23 1.2790 1.2790
10 2021-11-22 1.2802 1.2802
11 2021-11-19 1.2749 1.2749
12 2021-11-18 1.2699 1.2699
13 2021-11-17 1.2744 1.2744
14 2021-11-16 1.2740 1.2740
15 2021-11-15 1.2715 1.2715
16 2021-11-12 1.2723 1.2723
17 2021-11-11 1.2745 1.2745
18 2021-11-10 1.2677 1.2677
19 2021-11-09 1.2720 1.2720
20 2021-11-08 1.2711 1.2711

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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