诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2525

累计净值:1.2525 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.2525 1.2525
2 2021-01-18 1.2601 1.2601
3 2021-01-15 1.2576 1.2576
4 2021-01-14 1.2558 1.2558
5 2021-01-13 1.2695 1.2695
6 2021-01-12 1.2729 1.2729
7 2021-01-11 1.2618 1.2618
8 2021-01-08 1.2633 1.2633
9 2021-01-07 1.2638 1.2638
10 2021-01-06 1.2542 1.2542
11 2021-01-05 1.2490 1.2490
12 2021-01-04 1.2426 1.2426
13 2020-12-31 1.2351 1.2351
14 2020-12-30 1.2278 1.2278
15 2020-12-29 1.2195 1.2195
16 2020-12-28 1.2237 1.2237
17 2020-12-25 1.2173 1.2173
18 2020-12-24 1.2152 1.2152
19 2020-12-23 1.2162 1.2162
20 2020-12-22 1.2100 1.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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