诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.0390 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.638亿份(2020-01-20) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.0390 1.0390
2 2020-02-19 1.0424 1.0424
3 2020-02-18 1.0449 1.0449
4 2020-02-17 1.0459 1.0459
5 2020-02-14 1.0336 1.0336
6 2020-02-13 1.0372 1.0372
7 2020-02-12 1.0393 1.0393
8 2020-02-11 1.0355 1.0355
9 2020-02-10 1.0269 1.0269
10 2020-02-07 1.0295 1.0295
11 2020-02-06 1.0287 1.0287
12 2020-02-05 1.0140 1.0140
13 2020-02-04 1.0069 1.0069
14 2020-02-03 0.9794 0.9794
15 2020-01-23 1.0534 1.0534
16 2020-01-22 1.0822 1.0822
17 2020-01-21 1.0783 1.0783
18 2020-01-20 1.0990 1.0990
19 2020-01-17 1.0988 1.0988
20 2020-01-16 1.0852 1.0852

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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