诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8810

累计净值:0.8810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8810 0.8810
2 2023-11-28 00:00:00 0.8927 0.8927
3 2023-11-27 00:00:00 0.8996 0.8996
4 2023-11-24 00:00:00 0.9026 0.9026
5 2023-11-23 00:00:00 0.9073 0.9073
6 2023-11-22 00:00:00 0.9031 0.9031
7 2023-11-21 00:00:00 0.9051 0.9051
8 2023-11-20 00:00:00 0.9037 0.9037
9 2023-11-17 00:00:00 0.9087 0.9087
10 2023-11-16 00:00:00 0.9076 0.9076
11 2023-11-15 00:00:00 0.9089 0.9089
12 2023-11-14 00:00:00 0.9106 0.9106
13 2023-11-13 00:00:00 0.9086 0.9086
14 2023-11-10 00:00:00 0.9058 0.9058
15 2023-11-09 00:00:00 0.9066 0.9066
16 2023-11-08 00:00:00 0.9060 0.9060
17 2023-11-07 00:00:00 0.9072 0.9072
18 2023-11-06 00:00:00 0.9103 0.9103
19 2023-11-03 00:00:00 0.9114 0.9114
20 2023-11-02 00:00:00 0.9119 0.9119

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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