诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9546

累计净值:0.9546 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.638亿份(2020-01-20) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 0.9546 0.9546
2 2020-04-02 0.9571 0.9571
3 2020-04-01 0.9509 0.9509
4 2020-03-31 0.9522 0.9522
5 2020-03-30 0.9544 0.9544
6 2020-03-27 0.9615 0.9615
7 2020-03-26 0.9661 0.9661
8 2020-03-25 0.9640 0.9640
9 2020-03-24 0.9597 0.9597
10 2020-03-23 0.9551 0.9551
11 2020-03-20 0.9794 0.9794
12 2020-03-19 0.9804 0.9804
13 2020-03-18 0.9815 0.9815
14 2020-03-17 0.9843 0.9843
15 2020-03-16 0.9902 0.9902
16 2020-03-13 1.0304 1.0304
17 2020-03-12 1.0338 1.0338
18 2020-03-11 1.0526 1.0526
19 2020-03-10 1.0529 1.0529
20 2020-03-09 1.0394 1.0394

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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