诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2834

累计净值:1.2834 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

累计净值走势图

诺德天富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-16 00:00:00 1.2834 1.2834
2 2022-08-15 00:00:00 1.2835 1.2835
3 2022-08-12 00:00:00 1.2891 1.2891
4 2022-08-11 00:00:00 1.2861 1.2861
5 2022-08-10 00:00:00 1.2611 1.2611
6 2022-08-09 00:00:00 1.2696 1.2696
7 2022-08-08 00:00:00 1.2674 1.2674
8 2022-08-05 00:00:00 1.2620 1.2620
9 2022-08-04 00:00:00 1.2386 1.2386
10 2022-08-03 00:00:00 1.2289 1.2289
11 2022-08-02 00:00:00 1.2348 1.2348
12 2022-08-01 00:00:00 1.2667 1.2667
13 2022-07-29 00:00:00 1.2695 1.2695
14 2022-07-28 00:00:00 1.2846 1.2846
15 2022-07-27 00:00:00 1.2792 1.2792
16 2022-07-26 00:00:00 1.2806 1.2806
17 2022-07-25 00:00:00 1.2688 1.2688
18 2022-07-22 00:00:00 1.2757 1.2757
19 2022-07-21 00:00:00 1.2785 1.2785
20 2022-07-20 00:00:00 1.2877 1.2877

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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