诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3677

累计净值:1.3677 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.672亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

累计净值走势图

诺德天富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 1.3677 1.3677
2 2021-01-22 1.3610 1.3610
3 2021-01-21 1.3657 1.3657
4 2021-01-20 1.3538 1.3538
5 2021-01-19 1.3516 1.3516
6 2021-01-18 1.3612 1.3612
7 2021-01-15 1.3486 1.3486
8 2021-01-14 1.3475 1.3475
9 2021-01-13 1.3612 1.3612
10 2021-01-12 1.3633 1.3633
11 2021-01-11 1.3394 1.3394
12 2021-01-08 1.3499 1.3499
13 2021-01-07 1.3506 1.3506
14 2021-01-06 1.3373 1.3373
15 2021-01-05 1.3303 1.3303
16 2021-01-04 1.3175 1.3175
17 2020-12-31 1.3087 1.3087
18 2020-12-30 1.2895 1.2895
19 2020-12-29 1.2790 1.2790
20 2020-12-28 1.2787 1.2787

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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