诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3953

累计净值:1.3953 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.762亿份(2021-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

累计净值走势图

诺德天富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 1.3953 1.3953
2 2021-10-19 1.3998 1.3998
3 2021-10-18 1.3867 1.3867
4 2021-10-15 1.3922 1.3922
5 2021-10-14 1.3916 1.3916
6 2021-10-13 1.3949 1.3949
7 2021-10-12 1.3914 1.3914
8 2021-10-11 1.4057 1.4057
9 2021-10-08 1.4020 1.4020
10 2021-09-30 1.3840 1.3840
11 2021-09-29 1.3778 1.3778
12 2021-09-28 1.3913 1.3913
13 2021-09-27 1.3865 1.3865
14 2021-09-24 1.3889 1.3889
15 2021-09-23 1.3947 1.3947
16 2021-09-22 1.3855 1.3855
17 2021-09-17 1.3909 1.3909
18 2021-09-16 1.3862 1.3862
19 2021-09-15 1.3956 1.3956
20 2021-09-14 1.4018 1.4018

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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