诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4336

累计净值:1.4336 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.858亿份(2021-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

累计净值走势图

诺德天富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.4336 1.4336
2 2021-12-07 1.4198 1.4198
3 2021-12-06 1.4159 1.4159
4 2021-12-03 1.4184 1.4184
5 2021-12-02 1.4082 1.4082
6 2021-12-01 1.4091 1.4091
7 2021-11-30 1.3990 1.3990
8 2021-11-29 1.3991 1.3991
9 2021-11-26 1.4009 1.4009
10 2021-11-25 1.4096 1.4096
11 2021-11-24 1.4127 1.4127
12 2021-11-23 1.4100 1.4100
13 2021-11-22 1.4106 1.4106
14 2021-11-19 1.4057 1.4057
15 2021-11-18 1.3915 1.3915
16 2021-11-17 1.3999 1.3999
17 2021-11-16 1.3975 1.3975
18 2021-11-15 1.4017 1.4017
19 2021-11-12 1.4010 1.4010
20 2021-11-11 1.4025 1.4025

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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