诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4407

累计净值:1.4407 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.858亿份(2021-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

累计净值走势图

诺德天富累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.4407 1.4407
2 2022-01-20 1.4523 1.4523
3 2022-01-19 1.4451 1.4451
4 2022-01-18 1.4471 1.4471
5 2022-01-17 1.4384 1.4384
6 2022-01-14 1.4267 1.4267
7 2022-01-13 1.4400 1.4400
8 2022-01-12 1.4566 1.4566
9 2022-01-11 1.4515 1.4515
10 2022-01-10 1.4610 1.4610
11 2022-01-07 1.4516 1.4516
12 2022-01-06 1.4525 1.4525
13 2022-01-05 1.4585 1.4585
14 2022-01-04 1.4637 1.4637
15 2021-12-31 1.4579 1.4579
16 2021-12-30 1.4509 1.4509
17 2021-12-29 1.4384 1.4384
18 2021-12-28 1.4514 1.4514
19 2021-12-27 1.4461 1.4461
20 2021-12-24 1.4461 1.4461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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