国开泰富睿富债券型证券投资基金(005298)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2020-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.224亿份(2020-03-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

国开睿富债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-08 1.1018 1.1018
2 2020-04-30 1.1018 1.1018
3 2020-04-24 1.1018 1.1018
4 2020-04-17 1.1018 1.1018
5 2020-04-10 1.1018 1.1018
6 2020-04-03 1.1018 1.1018
7 2020-03-27 1.1018 1.1018
8 2020-03-20 1.1018 1.1018
9 2020-03-18 1.1018 1.1018
10 2020-03-17 1.1054 1.1054
11 2020-03-16 1.1039 1.1039
12 2020-03-13 1.1092 1.1092
13 2020-03-12 1.1110 1.1110
14 2020-03-11 1.1143 1.1143
15 2020-03-10 1.1178 1.1178
16 2020-03-09 1.1132 1.1132
17 2020-03-06 1.1210 1.1210
18 2020-03-05 1.1237 1.1237
19 2020-03-04 1.1168 1.1168
20 2020-03-03 1.1158 1.1158

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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