万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3312

累计净值:2.3312 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.524亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

万家成长优选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 2.3312 2.3312
2 2021-01-14 2.2975 2.2975
3 2021-01-13 2.3349 2.3349
4 2021-01-12 2.3865 2.3865
5 2021-01-11 2.3209 2.3209
6 2021-01-08 2.3916 2.3916
7 2021-01-07 2.4118 2.4118
8 2021-01-06 2.3733 2.3733
9 2021-01-05 2.3764 2.3764
10 2021-01-04 2.3865 2.3865
11 2020-12-31 2.2991 2.2991
12 2020-12-30 2.2309 2.2309
13 2020-12-29 2.1862 2.1862
14 2020-12-28 2.2552 2.2552
15 2020-12-25 2.2687 2.2687
16 2020-12-24 2.1834 2.1834
17 2020-12-23 2.2142 2.2142
18 2020-12-22 2.1906 2.1906
19 2020-12-21 2.2653 2.2653
20 2020-12-18 2.2046 2.2046

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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