万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2159

累计净值:2.2159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

万家成长优选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2159 2.2159
2 2023-11-28 00:00:00 2.2405 2.2405
3 2023-11-27 00:00:00 2.2655 2.2655
4 2023-11-24 00:00:00 2.2739 2.2739
5 2023-11-23 00:00:00 2.3123 2.3123
6 2023-11-22 00:00:00 2.2759 2.2759
7 2023-11-21 00:00:00 2.3168 2.3168
8 2023-11-20 00:00:00 2.3244 2.3244
9 2023-11-17 00:00:00 2.3063 2.3063
10 2023-11-16 00:00:00 2.2705 2.2705
11 2023-11-15 00:00:00 2.3011 2.3011
12 2023-11-14 00:00:00 2.3087 2.3087
13 2023-11-13 00:00:00 2.2685 2.2685
14 2023-11-10 00:00:00 2.2664 2.2664
15 2023-11-09 00:00:00 2.2786 2.2786
16 2023-11-08 00:00:00 2.2969 2.2969
17 2023-11-07 00:00:00 2.2900 2.2900
18 2023-11-06 00:00:00 2.2543 2.2543
19 2023-11-03 00:00:00 2.1904 2.1904
20 2023-11-02 00:00:00 2.1724 2.1724

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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