前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金C类(005302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7724

累计净值:1.7724 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

累计净值走势图

前海开源弘泽债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 1.7724 1.7724
2 2020-12-03 1.7715 1.7715
3 2020-12-02 1.7729 1.7729
4 2020-12-01 1.7700 1.7700
5 2020-11-30 1.7660 1.7660
6 2020-11-27 1.7683 1.7683
7 2020-11-26 1.7679 1.7679
8 2020-11-25 1.7692 1.7692
9 2020-11-24 1.7727 1.7727
10 2020-11-23 1.7830 1.7830
11 2020-11-20 1.7771 1.7771
12 2020-11-19 1.7721 1.7721
13 2020-11-18 1.7782 1.7782
14 2020-11-17 1.7779 1.7779
15 2020-11-16 1.7845 1.7845
16 2020-11-13 1.7776 1.7776
17 2020-11-12 1.7777 1.7777
18 2020-11-11 1.7810 1.7810
19 2020-11-10 1.7872 1.7872
20 2020-11-09 1.8042 1.8042

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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