前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金C类(005302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2913

累计净值:1.7813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%

累计净值走势图

前海开源弘泽债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2913 1.7813
2 2023-11-28 00:00:00 1.2913 1.7813
3 2023-11-27 00:00:00 1.2913 1.7813
4 2023-11-24 00:00:00 1.2917 1.7817
5 2023-11-23 00:00:00 1.2917 1.7817
6 2023-11-22 00:00:00 1.2921 1.7821
7 2023-11-21 00:00:00 1.2924 1.7824
8 2023-11-20 00:00:00 1.2925 1.7825
9 2023-11-17 00:00:00 1.2925 1.7825
10 2023-11-16 00:00:00 1.2925 1.7825
11 2023-11-15 00:00:00 1.2924 1.7824
12 2023-11-14 00:00:00 1.2921 1.7821
13 2023-11-13 00:00:00 1.2920 1.7820
14 2023-11-10 00:00:00 1.2918 1.7818
15 2023-11-09 00:00:00 1.2917 1.7817
16 2023-11-08 00:00:00 1.2917 1.7817
17 2023-11-07 00:00:00 1.2917 1.7817
18 2023-11-06 00:00:00 1.2918 1.7818
19 2023-11-03 00:00:00 1.2918 1.7818
20 2023-11-02 00:00:00 1.2919 1.7819

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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