嘉实医药健康股票型证券投资基金C类(005304)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4023

累计净值:1.4023 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:颜媛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.909亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉实医药健康股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.4023 1.4023
2 2020-02-27 1.4357 1.4357
3 2020-02-26 1.4180 1.4180
4 2020-02-25 1.4505 1.4505
5 2020-02-24 1.4243 1.4243
6 2020-02-21 1.4099 1.4099
7 2020-02-20 1.3971 1.3971
8 2020-02-19 1.3831 1.3831
9 2020-02-18 1.4047 1.4047
10 2020-02-17 1.4082 1.4082
11 2020-02-14 1.3885 1.3885
12 2020-02-13 1.3928 1.3928
13 2020-02-12 1.4150 1.4150
14 2020-02-11 1.4017 1.4017
15 2020-02-10 1.4010 1.4010
16 2020-02-07 1.4077 1.4077
17 2020-02-06 1.4058 1.4058
18 2020-02-05 1.3503 1.3503
19 2020-02-04 1.3104 1.3104
20 2020-02-03 1.2618 1.2618

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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