长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2761

累计净值:1.2761 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.330亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

累计净值走势图

长信合利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-16 1.2787 1.2787
2 2020-10-15 1.2816 1.2816
3 2020-10-14 1.2818 1.2818
4 2020-10-13 1.2818 1.2818
5 2020-10-12 1.2762 1.2762
6 2020-10-09 1.2632 1.2632
7 2020-09-30 1.2530 1.2530
8 2020-09-29 1.2507 1.2507
9 2020-09-28 1.2472 1.2472
10 2020-09-25 1.2442 1.2442
11 2020-09-24 1.2459 1.2459
12 2020-09-23 1.2536 1.2536
13 2020-09-22 1.2484 1.2484
14 2020-09-21 1.2540 1.2540
15 2020-09-18 1.2593 1.2593
16 2020-09-17 1.2544 1.2544
17 2020-09-16 1.2567 1.2567
18 2020-09-15 1.2624 1.2624
19 2020-09-14 1.2546 1.2546
20 2020-09-11 1.2520 1.2520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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