万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.945亿份(2020-10-27) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞舜C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1480 1.1480
2 2021-01-14 1.1462 1.1462
3 2021-01-13 1.1544 1.1544
4 2021-01-12 1.1592 1.1592
5 2021-01-11 1.1495 1.1495
6 2021-01-08 1.1501 1.1501
7 2021-01-07 1.1513 1.1513
8 2021-01-06 1.1418 1.1418
9 2021-01-05 1.1354 1.1354
10 2021-01-04 1.1271 1.1271
11 2020-12-31 1.1222 1.1222
12 2020-12-30 1.1171 1.1171
13 2020-12-29 1.1099 1.1099
14 2020-12-28 1.1115 1.1115
15 2020-12-25 1.1105 1.1105
16 2020-12-24 1.1070 1.1070
17 2020-12-23 1.1074 1.1074
18 2020-12-22 1.1033 1.1033
19 2020-12-21 1.1061 1.1061
20 2020-12-18 1.1022 1.1022

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034