中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(005321)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0831

累计净值:1.2318 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:110.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

中银证券汇宇定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0831 1.2318
2 2023-11-17 00:00:00 1.0844 1.2331
3 2023-11-10 00:00:00 1.0834 1.2321
4 2023-11-03 00:00:00 1.0833 1.2320
5 2023-10-27 00:00:00 1.0818 1.2305
6 2023-10-20 00:00:00 1.0802 1.2289
7 2023-10-13 00:00:00 1.0818 1.2305
8 2023-10-12 00:00:00 1.0813 1.2300
9 2023-10-11 00:00:00 1.0811 1.2298
10 2023-10-10 00:00:00 1.0819 1.2306
11 2023-10-09 00:00:00 1.0825 1.2312
12 2023-09-28 00:00:00 1.0819 1.2306
13 2023-09-22 00:00:00 1.0812 1.2299
14 2023-09-15 00:00:00 1.0817 1.2304
15 2023-09-08 00:00:00 1.0803 1.2290
16 2023-09-01 00:00:00 1.0833 1.2320
17 2023-08-25 00:00:00 1.0843 1.2330
18 2023-08-18 00:00:00 1.0841 1.2328
19 2023-08-11 00:00:00 1.0815 1.2302
20 2023-08-04 00:00:00 1.0806 1.2293

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034