前海开源价值策略股票型证券投资基金(005328)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7813

累计净值:0.7813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:覃璇 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.621亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

前海开源价值策略股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7813 0.7813
2 2023-11-28 00:00:00 0.7867 0.7867
3 2023-11-27 00:00:00 0.7746 0.7746
4 2023-11-24 00:00:00 0.7718 0.7718
5 2023-11-23 00:00:00 0.7777 0.7777
6 2023-11-22 00:00:00 0.7686 0.7686
7 2023-11-21 00:00:00 0.7788 0.7788
8 2023-11-20 00:00:00 0.7862 0.7862
9 2023-11-17 00:00:00 0.7777 0.7777
10 2023-11-16 00:00:00 0.7691 0.7691
11 2023-11-15 00:00:00 0.7764 0.7764
12 2023-11-14 00:00:00 0.7660 0.7660
13 2023-11-13 00:00:00 0.7652 0.7652
14 2023-11-10 00:00:00 0.7696 0.7696
15 2023-11-09 00:00:00 0.7715 0.7715
16 2023-11-08 00:00:00 0.7772 0.7772
17 2023-11-07 00:00:00 0.7722 0.7722
18 2023-11-06 00:00:00 0.7762 0.7762
19 2023-11-03 00:00:00 0.7615 0.7615
20 2023-11-02 00:00:00 0.7527 0.7527

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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