长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4052

累计净值:2.4052 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2020-10-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕泰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-23 2.4052 2.4052
2 2020-11-20 2.3552 2.3552
3 2020-11-19 2.3064 2.3064
4 2020-11-18 2.2944 2.2944
5 2020-11-17 2.3267 2.3267
6 2020-11-16 2.3560 2.3560
7 2020-11-13 2.3637 2.3637
8 2020-11-12 2.3662 2.3662
9 2020-11-11 2.3418 2.3418
10 2020-11-10 2.4038 2.4038
11 2020-11-09 2.4332 2.4332
12 2020-11-06 2.4128 2.4128
13 2020-11-05 2.4272 2.4272
14 2020-11-04 2.3485 2.3485
15 2020-11-03 2.3389 2.3389
16 2020-11-02 2.3345 2.3345
17 2020-10-30 2.2558 2.2558
18 2020-10-29 2.2864 2.2864
19 2020-10-28 2.2665 2.2665
20 2020-10-27 2.2089 2.2089

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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