长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6757

累计净值:1.6757 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕泰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.6757 1.6757
2 2020-05-26 1.6854 1.6854
3 2020-05-25 1.6394 1.6394
4 2020-05-22 1.6010 1.6010
5 2020-05-21 1.6255 1.6255
6 2020-05-20 1.6367 1.6367
7 2020-05-19 1.6715 1.6715
8 2020-05-18 1.6603 1.6603
9 2020-05-15 1.6364 1.6364
10 2020-05-14 1.6257 1.6257
11 2020-05-13 1.6439 1.6439
12 2020-05-12 1.6104 1.6104
13 2020-05-11 1.5861 1.5861
14 2020-05-08 1.5996 1.5996
15 2020-05-07 1.5856 1.5856
16 2020-05-06 1.5679 1.5679
17 2020-04-30 1.5398 1.5398
18 2020-04-29 1.5565 1.5565
19 2020-04-28 1.5781 1.5781
20 2020-04-27 1.5544 1.5544

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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