长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6568

累计净值:1.6568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕泰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6568 1.6568
2 2023-11-28 00:00:00 1.6689 1.6689
3 2023-11-27 00:00:00 1.6757 1.6757
4 2023-11-24 00:00:00 1.6595 1.6595
5 2023-11-23 00:00:00 1.6963 1.6963
6 2023-11-22 00:00:00 1.6752 1.6752
7 2023-11-21 00:00:00 1.7242 1.7242
8 2023-11-20 00:00:00 1.7349 1.7349
9 2023-11-17 00:00:00 1.7418 1.7418
10 2023-11-16 00:00:00 1.7142 1.7142
11 2023-11-15 00:00:00 1.7450 1.7450
12 2023-11-14 00:00:00 1.7319 1.7319
13 2023-11-13 00:00:00 1.7248 1.7248
14 2023-11-10 00:00:00 1.7062 1.7062
15 2023-11-09 00:00:00 1.7141 1.7141
16 2023-11-08 00:00:00 1.7163 1.7163
17 2023-11-07 00:00:00 1.7256 1.7256
18 2023-11-06 00:00:00 1.6994 1.6994
19 2023-11-03 00:00:00 1.6620 1.6620
20 2023-11-02 00:00:00 1.6239 1.6239

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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