长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3678

累计净值:1.3678 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕盛混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.3678 1.3678
2 2021-06-17 1.3749 1.3749
3 2021-06-16 1.3801 1.3801
4 2021-06-15 1.3870 1.3870
5 2021-06-11 1.3907 1.3907
6 2021-06-10 1.4011 1.4011
7 2021-06-09 1.4003 1.4003
8 2021-06-08 1.4005 1.4005
9 2021-06-07 1.4201 1.4201
10 2021-06-04 1.4222 1.4222
11 2021-06-03 1.4192 1.4192
12 2021-06-02 1.4241 1.4241
13 2021-06-01 1.4388 1.4388
14 2021-05-31 1.4310 1.4310
15 2021-05-28 1.4319 1.4319
16 2021-05-27 1.4317 1.4317
17 2021-05-26 1.4192 1.4192
18 2021-05-25 1.4125 1.4125
19 2021-05-24 1.3882 1.3882
20 2021-05-21 1.3875 1.3875

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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