长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4150

累计净值:1.4150 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.910亿份(2020-10-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕盛混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.4150 1.4150
2 2020-11-26 1.3949 1.3949
3 2020-11-25 1.3865 1.3865
4 2020-11-24 1.3960 1.3960
5 2020-11-23 1.4041 1.4041
6 2020-11-20 1.3860 1.3860
7 2020-11-19 1.3847 1.3847
8 2020-11-18 1.3772 1.3772
9 2020-11-17 1.3731 1.3731
10 2020-11-16 1.3741 1.3741
11 2020-11-13 1.3621 1.3621
12 2020-11-12 1.3751 1.3751
13 2020-11-11 1.3773 1.3773
14 2020-11-10 1.3759 1.3759
15 2020-11-09 1.3770 1.3770
16 2020-11-06 1.3646 1.3646
17 2020-11-05 1.3669 1.3669
18 2020-11-04 1.3599 1.3599
19 2020-11-03 1.3562 1.3562
20 2020-11-02 1.3472 1.3472

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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