长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5930

累计净值:0.5930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁苇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安裕盛混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5930 0.5930
2 2023-11-28 00:00:00 0.5984 0.5984
3 2023-11-27 00:00:00 0.5941 0.5941
4 2023-11-24 00:00:00 0.6064 0.6064
5 2023-11-23 00:00:00 0.6131 0.6131
6 2023-11-22 00:00:00 0.6104 0.6104
7 2023-11-21 00:00:00 0.6268 0.6268
8 2023-11-20 00:00:00 0.6342 0.6342
9 2023-11-17 00:00:00 0.6347 0.6347
10 2023-11-16 00:00:00 0.6315 0.6315
11 2023-11-15 00:00:00 0.6446 0.6446
12 2023-11-14 00:00:00 0.6219 0.6219
13 2023-11-13 00:00:00 0.6268 0.6268
14 2023-11-10 00:00:00 0.6276 0.6276
15 2023-11-09 00:00:00 0.6264 0.6264
16 2023-11-08 00:00:00 0.6254 0.6254
17 2023-11-07 00:00:00 0.6265 0.6265
18 2023-11-06 00:00:00 0.6313 0.6313
19 2023-11-03 00:00:00 0.6162 0.6162
20 2023-11-02 00:00:00 0.6129 0.6129

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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