长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1088

累计净值:1.1088 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.277亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

累计净值走势图

长安泓润纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.1088 1.1088
2 2020-08-06 1.1091 1.1091
3 2020-08-05 1.1095 1.1095
4 2020-08-04 1.1098 1.1098
5 2020-08-03 1.1093 1.1093
6 2020-07-31 1.1070 1.1070
7 2020-07-30 1.1079 1.1079
8 2020-07-29 1.1088 1.1088
9 2020-07-28 1.1094 1.1094
10 2020-07-27 1.1097 1.1097
11 2020-07-24 1.1106 1.1106
12 2020-07-23 1.1092 1.1092
13 2020-07-22 1.1093 1.1093
14 2020-07-21 1.1092 1.1092
15 2020-07-20 1.1074 1.1074
16 2020-07-17 1.1069 1.1069
17 2020-07-16 1.1061 1.1061
18 2020-07-15 1.1043 1.1043
19 2020-07-14 1.1022 1.1022
20 2020-07-13 1.1014 1.1014

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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