长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0920

累计净值:1.0920 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.341亿份(2019-10-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

累计净值走势图

长安泓润纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0920 1.0920
2 2020-01-16 1.0913 1.0913
3 2020-01-15 1.0911 1.0911
4 2020-01-14 1.0913 1.0913
5 2020-01-13 1.0914 1.0914
6 2020-01-10 1.0912 1.0912
7 2020-01-09 1.0907 1.0907
8 2020-01-08 1.0904 1.0904
9 2020-01-07 1.0903 1.0903
10 2020-01-06 1.0901 1.0901
11 2020-01-03 1.0897 1.0897
12 2020-01-02 1.0897 1.0897
13 2019-12-31 1.0900 1.0900
14 2019-12-30 1.0893 1.0893
15 2019-12-27 1.0890 1.0890
16 2019-12-26 1.0885 1.0885
17 2019-12-25 1.0873 1.0873
18 2019-12-24 1.0868 1.0868
19 2019-12-23 1.0860 1.0860
20 2019-12-20 1.0847 1.0847

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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