长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.2490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨严 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

累计净值走势图

长安泓润纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2490 1.2490
2 2023-11-28 00:00:00 1.2490 1.2490
3 2023-11-27 00:00:00 1.2490 1.2490
4 2023-11-24 00:00:00 1.2488 1.2488
5 2023-11-23 00:00:00 1.2487 1.2487
6 2023-11-22 00:00:00 1.2486 1.2486
7 2023-11-21 00:00:00 1.2485 1.2485
8 2023-11-20 00:00:00 1.2484 1.2484
9 2023-11-17 00:00:00 1.2480 1.2480
10 2023-11-16 00:00:00 1.2478 1.2478
11 2023-11-15 00:00:00 1.2475 1.2475
12 2023-11-14 00:00:00 1.2473 1.2473
13 2023-11-13 00:00:00 1.2471 1.2471
14 2023-11-10 00:00:00 1.2465 1.2465
15 2023-11-09 00:00:00 1.2460 1.2460
16 2023-11-08 00:00:00 1.2458 1.2458
17 2023-11-07 00:00:00 1.2454 1.2454
18 2023-11-06 00:00:00 1.2452 1.2452
19 2023-11-03 00:00:00 1.2448 1.2448
20 2023-11-02 00:00:00 1.2448 1.2448

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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