诺德短债债券型证券投资基金A类(005350)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1034

累计净值:1.1034 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉,王宪彪,徐娟 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

诺德短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1034 1.1034
2 2023-11-28 00:00:00 1.1034 1.1034
3 2023-11-27 00:00:00 1.1033 1.1033
4 2023-11-24 00:00:00 1.1032 1.1032
5 2023-11-23 00:00:00 1.1031 1.1031
6 2023-11-22 00:00:00 1.1032 1.1032
7 2023-11-21 00:00:00 1.1031 1.1031
8 2023-11-20 00:00:00 1.1030 1.1030
9 2023-11-17 00:00:00 1.1029 1.1029
10 2023-11-16 00:00:00 1.1027 1.1027
11 2023-11-15 00:00:00 1.1025 1.1025
12 2023-11-14 00:00:00 1.1023 1.1023
13 2023-11-13 00:00:00 1.1021 1.1021
14 2023-11-10 00:00:00 1.1018 1.1018
15 2023-11-09 00:00:00 1.1015 1.1015
16 2023-11-08 00:00:00 1.1013 1.1013
17 2023-11-07 00:00:00 1.1011 1.1011
18 2023-11-06 00:00:00 1.1009 1.1009
19 2023-11-03 00:00:00 1.1005 1.1005
20 2023-11-02 00:00:00 1.1003 1.1003

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034