中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.1263 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.551亿份(2020-04-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融聚商定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.0310 1.1249
2 2020-05-22 1.0324 1.1263
3 2020-05-21 1.0313 1.1252
4 2020-05-20 1.0314 1.1253
5 2020-05-19 1.0314 1.1253
6 2020-05-18 1.0322 1.1261
7 2020-05-15 1.0329 1.1268
8 2020-05-14 1.0321 1.1260
9 2020-05-13 1.0318 1.1257
10 2020-05-12 1.0319 1.1258
11 2020-05-11 1.0317 1.1256
12 2020-05-08 1.0543 1.1282
13 2020-05-07 1.0546 1.1285
14 2020-05-06 1.0565 1.1304
15 2020-04-30 1.0574 1.1313
16 2020-04-29 1.0578 1.1317
17 2020-04-28 1.0572 1.1311
18 2020-04-27 1.0572 1.1311
19 2020-04-24 1.0577 1.1316
20 2020-04-23 1.0576 1.1315

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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