华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005364)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0229

累计净值:1.0690 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.975亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎顺三个月定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0229 1.0690
2 2020-03-27 1.0203 1.0664
3 2020-03-20 1.0179 1.0640
4 2020-03-13 1.0175 1.0636
5 2020-03-06 1.0174 1.0635
6 2020-02-28 1.0154 1.0615
7 2020-02-21 1.0133 1.0594
8 2020-02-14 1.0128 1.0589
9 2020-02-07 1.0110 1.0571
10 2020-01-23 1.0067 1.0528
11 2020-01-21 1.0063 1.0524
12 2020-01-20 1.0059 1.0520
13 2020-01-17 1.0053 1.0514
14 2020-01-16 1.0050 1.0511
15 2020-01-15 1.0050 1.0511
16 2020-01-14 1.0051 1.0512
17 2020-01-10 1.0048 1.0509
18 2020-01-03 1.0034 1.0495
19 2019-12-31 1.0026 1.0487
20 2019-12-27 1.0022 1.0483

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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