安信安盈保本混合型证券投资基金C类(005380)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2018-03-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 两年期银行定期存款利率(税后)

累计净值走势图

安信安盈保本混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-19 1.0751 1.0751
2 2018-03-16 1.0750 1.0750
3 2018-03-15 1.0749 1.0749
4 2018-03-14 1.0749 1.0749
5 2018-03-13 1.0749 1.0749
6 2018-03-12 1.0749 1.0749
7 2018-03-09 1.0748 1.0748
8 2018-03-08 1.0748 1.0748
9 2018-03-07 1.0747 1.0747
10 2018-03-06 1.0747 1.0747
11 2018-03-05 1.0746 1.0746
12 2018-03-02 1.0744 1.0744
13 2018-03-01 1.0746 1.0746
14 2018-02-28 1.0746 1.0746
15 2018-02-27 1.0748 1.0748
16 2018-02-26 1.0755 1.0755
17 2018-02-23 1.0748 1.0748
18 2018-02-22 1.0745 1.0745
19 2018-02-14 1.0732 1.0732
20 2018-02-13 1.0727 1.0727
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