富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金(005383)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1669

累计净值:1.2669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱梦娜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

累计净值走势图

富国绿色纯债一年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1669 1.2669
2 2023-11-28 00:00:00 1.1670 1.2670
3 2023-11-27 00:00:00 1.1670 1.2670
4 2023-11-24 00:00:00 1.1674 1.2674
5 2023-11-23 00:00:00 1.1675 1.2675
6 2023-11-22 00:00:00 1.1680 1.2680
7 2023-11-21 00:00:00 1.1683 1.2683
8 2023-11-20 00:00:00 1.1684 1.2684
9 2023-11-17 00:00:00 1.1683 1.2683
10 2023-11-16 00:00:00 1.1678 1.2678
11 2023-11-15 00:00:00 1.1676 1.2676
12 2023-11-14 00:00:00 1.1670 1.2670
13 2023-11-13 00:00:00 1.1669 1.2669
14 2023-11-10 00:00:00 1.1663 1.2663
15 2023-11-09 00:00:00 1.1663 1.2663
16 2023-11-08 00:00:00 1.1661 1.2661
17 2023-11-07 00:00:00 1.1661 1.2661
18 2023-11-06 00:00:00 1.1662 1.2662
19 2023-11-03 00:00:00 1.1659 1.2659
20 2023-11-02 00:00:00 1.1657 1.2657

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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