长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005392)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0355

累计净值:1.2155 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴廷华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.180亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

长信价值蓝筹A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0355 1.2155
2 2021-01-08 1.0244 1.2044
3 2020-12-31 1.0250 1.2050
4 2020-12-25 1.0082 1.1882
5 2020-12-18 1.0355 1.2155
6 2020-12-11 1.0331 1.2131
7 2020-12-04 1.0697 1.2497
8 2020-11-27 1.0762 1.2562
9 2020-11-20 1.0606 1.2406
10 2020-11-13 1.0347 1.2147
11 2020-11-06 1.0398 1.2198
12 2020-10-30 1.0033 1.1833
13 2020-10-23 1.0169 1.1969
14 2020-10-16 1.0139 1.1939
15 2020-10-09 1.0073 1.1873
16 2020-09-30 1.0047 1.1847
17 2020-09-25 1.0011 1.1811
18 2020-09-18 1.0211 1.2011
19 2020-09-11 1.0088 1.1888
20 2020-09-04 1.0128 1.1928

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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