泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3447

累计净值:1.4847 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.520亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

累计净值走势图

泓德臻远回报混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.3447 1.4847
2 2020-06-04 1.3384 1.4784
3 2020-06-03 1.3363 1.4763
4 2020-06-02 1.3318 1.4718
5 2020-06-01 1.3408 1.4808
6 2020-05-29 1.3083 1.4483
7 2020-05-28 1.2829 1.4229
8 2020-05-27 1.2860 1.4260
9 2020-05-26 1.3017 1.4417
10 2020-05-25 1.2786 1.4186
11 2020-05-22 1.2700 1.4100
12 2020-05-21 1.3009 1.4409
13 2020-05-20 1.3008 1.4408
14 2020-05-19 1.3046 1.4446
15 2020-05-18 1.2857 1.4257
16 2020-05-15 1.2848 1.4248
17 2020-05-14 1.2879 1.4279
18 2020-05-13 1.2924 1.4324
19 2020-05-12 1.2815 1.4215
20 2020-05-11 1.2636 1.4036

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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