泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.3176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦毅,黄昱之 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

累计净值走势图

泓德臻远回报混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1776 1.3176
2 2023-11-28 00:00:00 1.1873 1.3273
3 2023-11-27 00:00:00 1.1891 1.3291
4 2023-11-24 00:00:00 1.1902 1.3302
5 2023-11-23 00:00:00 1.2032 1.3432
6 2023-11-22 00:00:00 1.1958 1.3358
7 2023-11-21 00:00:00 1.2084 1.3484
8 2023-11-20 00:00:00 1.2096 1.3496
9 2023-11-17 00:00:00 1.2013 1.3413
10 2023-11-16 00:00:00 1.2057 1.3457
11 2023-11-15 00:00:00 1.2176 1.3576
12 2023-11-14 00:00:00 1.2086 1.3486
13 2023-11-13 00:00:00 1.2060 1.3460
14 2023-11-10 00:00:00 1.2066 1.3466
15 2023-11-09 00:00:00 1.2187 1.3587
16 2023-11-08 00:00:00 1.2248 1.3648
17 2023-11-07 00:00:00 1.2230 1.3630
18 2023-11-06 00:00:00 1.2312 1.3712
19 2023-11-03 00:00:00 1.2146 1.3546
20 2023-11-02 00:00:00 1.1993 1.3393

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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