万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1283

累计净值:2.1283 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.373亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 2.1636 2.1636
2 2021-04-08 2.1934 2.1934
3 2021-04-07 2.1882 2.1882
4 2021-04-06 2.1991 2.1991
5 2021-04-02 2.1984 2.1984
6 2021-04-01 2.1973 2.1973
7 2021-03-31 2.1743 2.1743
8 2021-03-30 2.1937 2.1937
9 2021-03-29 2.1729 2.1729
10 2021-03-26 2.1765 2.1765
11 2021-03-25 2.1384 2.1384
12 2021-03-24 2.1341 2.1341
13 2021-03-23 2.1767 2.1767
14 2021-03-22 2.2035 2.2035
15 2021-03-19 2.1695 2.1695
16 2021-03-18 2.2263 2.2263
17 2021-03-17 2.2129 2.2129
18 2021-03-16 2.2157 2.2157
19 2021-03-15 2.1927 2.1927
20 2021-03-12 2.2237 2.2237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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