万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5747

累计净值:1.5747 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.908亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.5747 1.5747
2 2020-06-03 1.5676 1.5676
3 2020-06-02 1.5737 1.5737
4 2020-06-01 1.5879 1.5879
5 2020-05-29 1.5328 1.5328
6 2020-05-28 1.5247 1.5247
7 2020-05-27 1.5183 1.5183
8 2020-05-26 1.5231 1.5231
9 2020-05-25 1.4953 1.4953
10 2020-05-22 1.4950 1.4950
11 2020-05-21 1.5250 1.5250
12 2020-05-20 1.5463 1.5463
13 2020-05-19 1.5560 1.5560
14 2020-05-18 1.5411 1.5411
15 2020-05-15 1.5375 1.5375
16 2020-05-14 1.5426 1.5426
17 2020-05-13 1.5625 1.5625
18 2020-05-12 1.5565 1.5565
19 2020-05-11 1.5477 1.5477
20 2020-05-08 1.5510 1.5510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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