万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7363

累计净值:1.7363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.821亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7363 1.7363
2 2023-11-28 00:00:00 1.7376 1.7376
3 2023-11-27 00:00:00 1.7410 1.7410
4 2023-11-24 00:00:00 1.7500 1.7500
5 2023-11-23 00:00:00 1.7503 1.7503
6 2023-11-22 00:00:00 1.7406 1.7406
7 2023-11-21 00:00:00 1.7450 1.7450
8 2023-11-20 00:00:00 1.7328 1.7328
9 2023-11-17 00:00:00 1.7323 1.7323
10 2023-11-16 00:00:00 1.7309 1.7309
11 2023-11-15 00:00:00 1.7438 1.7438
12 2023-11-14 00:00:00 1.7288 1.7288
13 2023-11-13 00:00:00 1.7345 1.7345
14 2023-11-10 00:00:00 1.7473 1.7473
15 2023-11-09 00:00:00 1.7674 1.7674
16 2023-11-08 00:00:00 1.7681 1.7681
17 2023-11-07 00:00:00 1.7741 1.7741
18 2023-11-06 00:00:00 1.7855 1.7855
19 2023-11-03 00:00:00 1.7716 1.7716
20 2023-11-02 00:00:00 1.7662 1.7662

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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