万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9996

累计净值:1.9996 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.345亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-18 2.0187 2.0187
2 2020-09-17 1.9694 1.9694
3 2020-09-16 1.9662 1.9662
4 2020-09-15 1.9704 1.9704
5 2020-09-14 1.9520 1.9520
6 2020-09-11 1.9393 1.9393
7 2020-09-10 1.9203 1.9203
8 2020-09-09 1.9291 1.9291
9 2020-09-08 1.9754 1.9754
10 2020-09-07 1.9509 1.9509
11 2020-09-04 2.0094 2.0094
12 2020-09-03 2.0310 2.0310
13 2020-09-02 2.0404 2.0404
14 2020-09-01 2.0359 2.0359
15 2020-08-31 2.0234 2.0234
16 2020-08-28 2.0401 2.0401
17 2020-08-27 1.9833 1.9833
18 2020-08-26 1.9741 1.9741
19 2020-08-25 2.0064 2.0064
20 2020-08-24 1.9975 1.9975

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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