万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6019

累计净值:1.6019 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.437亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.6019 1.6019
2 2020-02-27 1.6632 1.6632
3 2020-02-26 1.6503 1.6503
4 2020-02-25 1.7117 1.7117
5 2020-02-24 1.6790 1.6790
6 2020-02-21 1.6693 1.6693
7 2020-02-20 1.6331 1.6331
8 2020-02-19 1.5825 1.5825
9 2020-02-18 1.6102 1.6102
10 2020-02-17 1.6078 1.6078
11 2020-02-14 1.5578 1.5578
12 2020-02-13 1.5585 1.5585
13 2020-02-12 1.5576 1.5576
14 2020-02-11 1.5032 1.5032
15 2020-02-10 1.4959 1.4959
16 2020-02-07 1.4748 1.4748
17 2020-02-06 1.4829 1.4829
18 2020-02-05 1.4493 1.4493
19 2020-02-04 1.4293 1.4293
20 2020-02-03 1.3715 1.3715

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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