万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5014

累计净值:1.5014 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.329亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.4967 1.4967
2 2020-05-26 1.5014 1.5014
3 2020-05-25 1.4740 1.4740
4 2020-05-22 1.4737 1.4737
5 2020-05-21 1.5034 1.5034
6 2020-05-20 1.5244 1.5244
7 2020-05-19 1.5340 1.5340
8 2020-05-18 1.5193 1.5193
9 2020-05-15 1.5159 1.5159
10 2020-05-14 1.5208 1.5208
11 2020-05-13 1.5405 1.5405
12 2020-05-12 1.5346 1.5346
13 2020-05-11 1.5260 1.5260
14 2020-05-08 1.5293 1.5293
15 2020-05-07 1.5113 1.5113
16 2020-05-06 1.5150 1.5150
17 2020-04-30 1.5027 1.5027
18 2020-04-29 1.4710 1.4710
19 2020-04-28 1.4590 1.4590
20 2020-04-27 1.4486 1.4486

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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