万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3415

累计净值:1.3415 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.3415 1.3415
2 2019-12-12 1.3116 1.3116
3 2019-12-11 1.3151 1.3151
4 2019-12-10 1.3241 1.3241
5 2019-12-09 1.3092 1.3092
6 2019-12-06 1.3104 1.3104
7 2019-12-05 1.2942 1.2942
8 2019-12-04 1.2680 1.2680
9 2019-12-03 1.2701 1.2701
10 2019-12-02 1.2613 1.2613
11 2019-11-29 1.2513 1.2513
12 2019-11-28 1.2593 1.2593
13 2019-11-27 1.2538 1.2538
14 2019-11-26 1.2525 1.2525
15 2019-11-25 1.2408 1.2408
16 2019-11-22 1.2517 1.2517
17 2019-11-21 1.2638 1.2638
18 2019-11-20 1.2682 1.2682
19 2019-11-19 1.2867 1.2867
20 2019-11-18 1.2671 1.2671

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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