万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5121

累计净值:1.5121 净值更新日期:2020-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.437亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-20 1.5121 1.5121
2 2020-01-17 1.4740 1.4740
3 2020-01-16 1.4730 1.4730
4 2020-01-15 1.4790 1.4790
5 2020-01-14 1.4843 1.4843
6 2020-01-13 1.4848 1.4848
7 2020-01-10 1.4658 1.4658
8 2020-01-09 1.4539 1.4539
9 2020-01-08 1.4262 1.4262
10 2020-01-07 1.4502 1.4502
11 2020-01-06 1.4518 1.4518
12 2020-01-03 1.4363 1.4363
13 2020-01-02 1.4326 1.4326
14 2019-12-31 1.4001 1.4001
15 2019-12-30 1.4032 1.4032
16 2019-12-27 1.3660 1.3660
17 2019-12-26 1.3907 1.3907
18 2019-12-25 1.3793 1.3793
19 2019-12-24 1.3661 1.3661
20 2019-12-23 1.3346 1.3346

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034