广发资源优选股票型发起式证券投资基金A类(005402)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3868

累计净值:1.3868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-14

业绩比较基准: 中证全指能源指数收益率×10%+中证全指原材料指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

广发资源优选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3868 1.3868
2 2023-11-28 00:00:00 1.3703 1.3703
3 2023-11-27 00:00:00 1.3737 1.3737
4 2023-11-24 00:00:00 1.3620 1.3620
5 2023-11-23 00:00:00 1.3631 1.3631
6 2023-11-22 00:00:00 1.3561 1.3561
7 2023-11-21 00:00:00 1.3642 1.3642
8 2023-11-20 00:00:00 1.3567 1.3567
9 2023-11-17 00:00:00 1.3639 1.3639
10 2023-11-16 00:00:00 1.3614 1.3614
11 2023-11-15 00:00:00 1.3654 1.3654
12 2023-11-14 00:00:00 1.3542 1.3542
13 2023-11-13 00:00:00 1.3644 1.3644
14 2023-11-10 00:00:00 1.3550 1.3550
15 2023-11-09 00:00:00 1.3543 1.3543
16 2023-11-08 00:00:00 1.3437 1.3437
17 2023-11-07 00:00:00 1.3595 1.3595
18 2023-11-06 00:00:00 1.3586 1.3586
19 2023-11-03 00:00:00 1.3794 1.3794
20 2023-11-02 00:00:00 1.3809 1.3809

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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