金信民长灵活配置混合型证券投资基金A类(005412)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9303

累计净值:1.9303 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧,孙磊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.128亿份(2021-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

金信民长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 1.9303 1.9303
2 2021-06-18 1.8717 1.8717
3 2021-06-17 1.8780 1.8780
4 2021-06-16 1.8255 1.8255
5 2021-06-15 1.8503 1.8503
6 2021-06-11 1.8131 1.8131
7 2021-06-10 1.8073 1.8073
8 2021-06-09 1.7586 1.7586
9 2021-06-08 1.7677 1.7677
10 2021-06-07 1.8003 1.8003
11 2021-06-04 1.8141 1.8141
12 2021-06-03 1.8028 1.8028
13 2021-06-02 1.8123 1.8123
14 2021-06-01 1.8771 1.8771
15 2021-05-31 1.8784 1.8784
16 2021-05-28 1.7786 1.7786
17 2021-05-27 1.7500 1.7500
18 2021-05-26 1.7074 1.7074
19 2021-05-25 1.7230 1.7230
20 2021-05-24 1.6800 1.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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